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Para manuseio do caixa no ERP, como aberturas de caixa, suprimentos, sangrias e fechamentos, siga os passos abaixo:

 

 

  • Para acessar o tela de manuseio de caixas, acesse Lançamentos -> Movimentação de caixa

 

  • Todas as movimentações estarão registradas neste janela.
  • Todas as ações referentes ao manuseio de caixa, partirão desta janela.

 

Para Abertura de Caixa e Suprimento

  • A abertura do caixa, ocorrerá automaticamente após primeira movimentação do dia.
  • No entanto, é necessário informar o valor da abertura de caixa.
  • Para isso, efetue uma movimentação de entrada. Um suprimento, com o valor disponível no caixa/gaveta.

  • Após suprimento, valor já estará registrado no caixa, como uma entrada, conforme imagem abaixo

    • No Cofre, estará registrada uma saída, como suprimento, conforme abaixo.
      • Os registros da conta Cofre, só serão visíveis para usuários permitidos.

 

  • Se necessários novos suprimentos, basta repetir os passos.

 

Entradas ou Recebimentos Diversos

  • Caso ocorra um recebimento diverso, não proveniente de uma venda, ou contas a receber, é possível efetuar uma movimentação de Depósito.
  • Para tal, clique em Entradas, e na tela seguinte:
    • Informe a operação Depósito Bancário
    • Informe o cliente ou fornecedor, casos seja necessário.
    • Informe a descrição do momento.
      • Como é um movimento não atrelado a nenhuma outra operação, é de grande importância que a descrição seja precisa.
    • Informe o valor, e clique em gravar.

  • Após gravação do movimento, poderá confirmar na listagem abaixo:

 

 

Sangria de Caixa

  • Para efetuar uma sangria de caixa, clique no botão Saídas.
  • Na tela seguinte, informe:
    • A operação como Sangria de Caixa
    • O Nº do documento, caso seja necessário
    • A descrição, como simplesmente sangria
    • Valor da sangria.

  • Notará o registro da movimentação na listagem abaixo

 

    • Notará o registro da movimentação, como uma entrada, no cofre, conforme abaixo
      • Cofre, somente será visível por usuário com permissão

 

Saída ou despesa diversa

  • Caso ocorra um pagamento diverso e/ou isolado, não proveniente de Contas a Pagar, efetue um lançamento de Despesas
  • Clique em Saídas, e informe:
    • Operação como Despesas
    • Selecione o tipo de despesas conforme o plano de contas
      • Para análise financeira, a precisão deste campo é de grande importância. Caso não encontre o plano de contas ideal, informe o administrativo.
    • O número do documento se possível e/ou necessário
    • Descrição.
      • Como se trata de movimentação não atrelada a outra operação, informe a descrição com precisão.
    • Valor.
    • Clique em gravar.

  • Será questionado, a forma de pagamento. Informe como Dinheiro, e clique em OK.

  • Constatará a saída na listagem abaixo, como uma despesa

 

  • A operação de despesa, não registrará nenhuma entrada no cofre.

 

Fechamento de caixa

  • Para efetuar um fechamento de caixa, clique em Fechamentos, selecione o caixa em questão na tela Pesquisa de Caixas, e clique em Detalhes

  • Na tela de fechamento de caixa, observa-se os totais a esquerda, em amarelo. Documentos lançados a direita, em verde. Formas de lançamento dos documentos logo abaixo, em azul.
  • Relatórios estão disponíveis na central inferior, para conferências adicionais
  • Clique no botão Fechamento para fechar o caixa

  • Informe o valor em dinheiro na gaveta.
  • Se valor em dinheiro maior que o calculado, exibirá sobra, e um lançamento como sobra de caixa

  • Se valor menor que calculado, exibirá falta, um lançamento como falta de caixa

  • Se valor OK, nenhuma observação será informada.

  • Clique em OK para finalizar o fechamento de caixa,  e clique em sim na confirmação de fechamento de caixa

  • A partir deste momento, o caixa estará fechado. Novas transações, serão registradas em novo caixa, que será aberto automaticamente.